Ato n.º 373873

Informações Básicas

Código373873
Publicação
SituaçãoPublicado
EntidadePrefeitura de Presidente Kennedy
URL de Origem
Data de Publicação02/08/2021
CategoriaOutras publicações
TítuloANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 1º SEM/2021
Arquivo Fonte1627766273_anexo_5_demonstrativo_das_disponibilidades_de_caixa_e_restos_a_pagar.pdf
Conteúdo

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021

R$ 1,00

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES - PODER EXECUTIVO

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA BRUTA

(a)

De Execícios

Anteriores

(b)

Do

Exercício

(c)

Restos a Pagar

Liquidados e Não Pagos

Restos a Pagar

Empenhados e

Não Liquidados

de Exercícios

Anteriores (d)

Demais

Obrigações

Financeiras

(e)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DA

INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO)

(g) = (a - (b + c + d +

e)-f)

RESTOS A

PAGAR

EMPENHADOS

E NÃO

LIQUIDADOS

DO EXERCÍCIO

(h)

EMPENHOS NÃO

LIQUIDADOS

CANCELADOS

(NÃO INSCRITOS

POR

INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA

VERIFICADA NO

CONSÓRCIO

PÚBLICO (f)

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA LÍQUIDA

(APÓS A INSCRIÇÃO

EM RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO)

(i) = (g - h)

15.422.740,91 14.893.161,92 0,00146.006,040,00203.757,59 179.815,36 0,00TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)

14.893.161,920,00

6.396.020,32 5.866.963,62 0,00145.483,750,00203.757,59 179.815,36 0,00RECURSOS ORDINÁRIOS 5.866.963,620,00

9.026.720,59 9.026.198,30 0,00522,290,000,00 0,00 0,00OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 9.026.198,300,00

1.414.024.485,47 1.263.384.351,99 0,00174.674,290,002.075.304,53 148.390.154,66 0,00TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)

1.263.384.351,990,00

226.605,79 202.233,20 0,0024.372,590,000,00 0,00 0,00RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 202.233,200,00

1.790.769,82 1.768.780,45 0,0021.989,370,000,00 0,00 0,00EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior 1.768.780,450,00

84.051,19 83.391,19 0,00660,000,000,00 0,00 0,00COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%) 83.391,190,00

3.925.849,41 3.925.849,41 0,000,000,000,00 0,00 0,00ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013 3.925.849,410,00

229.176,53 229.176,53 0,000,000,000,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO

NA ESCOLA (PDDE)

229.176,530,00

347.968,17 321.750,65 0,000,000,000,00 26.217,52 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

321.750,650,00

434.612,91 416.610,74 0,000,000,000,00 18.002,17 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO

AO TRANSPORTE ESCOLAR (P

416.610,740,00

217.338,24 217.338,24 0,000,000,000,00 0,00 0,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 217.338,240,00

1.749.526,50 (24.316.934,93) 0,000,000,00136.724,50 25.929.736,93 0,00SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (24.316.934,93)0,00

149.756,14 (166.280,21) 0,000,000,000,00 316.036,35 0,00DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO (166.280,21)0,00

659.722,15 479.977,66 0,0010.270,410,0018.480,00 150.994,08 0,00RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 479.977,660,00

119.055,76 (3.407,72) 0,000,000,0023.892,76 98.570,72 0,00RECURSOS DO SUS (3.407,72)0,00

8.691.588,30 8.463.745,51 0,001.325,250,004.367,88 222.149,66 0,00TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS 8.463.745,510,00

108.494,23 108.494,23 0,000,000,000,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO

FEDERAL - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao

enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO

108.494,230,00

1.476.296,65 (19.276.585,99) 0,003.271,620,00985.629,75 19.763.981,27 0,00ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE (19.276.585,99)0,00

319.540,84 319.540,84 0,000,000,000,00 0,00 0,00OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 319.540,840,00

775.064,58 701.295,29 0,00259,520,000,00 73.509,77 0,00RECURSOS DO FNAS 701.295,290,00

1.318.757,68 1.200.528,11 0,00649,480,001.751,15 115.828,94 0,00DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.200.528,110,00

1.377.757.381,42 1.275.776.393,30 0,0081.559,290,00870.031,94 101.029.396,89 0,00TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO 1.275.776.393,300,00

415.023,56 415.023,56 0,000,000,000,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO 415.023,560,00

216.316,68 216.316,68 0,000,000,000,00 0,00 0,00CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 216.316,680,00

291.914,26 (191.522,20) 0,000,000,000,00 483.436,46 0,00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP (191.522,20)0,00

4.470.279,42 4.470.279,42 0,000,000,000,00 0,00 0,00RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS 4.470.279,420,00

99.308,33 99.308,33 0,000,000,000,00 0,00 0,00OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS 99.308,330,00

8.150.086,91 7.923.049,70 0,0030.316,760,0034.426,55 162.293,90 0,00OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 7.923.049,700,00

1.429.447.226,38 1.278.277.513,91 0,00320.680,330,002.279.062,12 148.569.970,02 0,00TOTAL (III) = (I + II)

1.278.277.513,910,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

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RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021

R$ 1,00

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES - PODER EXECUTIVO

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